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        159803

        易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金

        股票型證券投資基金 指數基金 中高風險(R4)

        159803

        易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金

        • 概覽
        • 基本信息
        • 費率結構
        • 資產組合
        • 基金凈值
        • 基金分紅
        • 產品公告
        • ETF申購贖回清單
        • 銷售機構
        • 風險提示函
        成立日期: 2020-04-27 資產規模: 0.04 億元
        1.2799
        單位凈值(元)
        -2.10%
        日漲跌
        1.2799
        累計凈值(元)
        基金凈值更新時間:2021-09-16
        • 累計收益
        • 歷史定期收益
        區間收益率:0.00% 區間最大回撤:0.00%
        基本信息
        基金名稱: 易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金
        基金簡稱: 易方達中證浙江新動能ETF(QDII)
        場內簡稱: 浙江新動能ETF
        基金代碼: 159803
        上市場所: 深圳證券交易所
        基金類型: 股票型證券投資基金、指數基金、QDII 基金
        成立日期: 2020-04-27
        基金管理人: 易方達基金管理有限公司
        基金托管人: 中國工商銀行股份有限公司
        資產規模: 數據截至2021-09-30:3,649,182.44元
        投資范圍:

        本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股(含美國存托憑證等)。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于依法發行或上市的其他股票、美國存托憑證、全球存托憑證、債券、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場時,本基金可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行投資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資融券業務。

        投資比例: 本基金投資于標的指數成份股、備選成份股(含美國存托憑證等)的資產不低于非現金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。
        投資目標: 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
        業績比較基準: 中證浙江新動能指數收益率
        風險收益特征: 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。此外,本基金可投資境外市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險以及境外市場的風險。
        費率結構
        申購、贖回的費用
        投資人在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準向投資人收取傭金,其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。
        管理費、托管費
        管理費 0.50%
        托管費 0.15%
        點擊查看:
        網上交易優惠費率
        資產組合
        查詢日期:

        --

        • 03月31日
        • 06月30日
        • 09月30日
        • 12月31日
        查詢
        資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        權益投資 4,282,935.45 68.11%
        銀行存款和結算備付金合計 1,696,260.75 26.98%
        其他各項資產 309,031.68 4.91%
        合計 6,288,227.88 100.00%
        總規模:0元
        基金分紅
        ~
        查詢
        導出
        權益登記日 每份紅利(元) 紅利發放日
        暫無數據
        申購贖回清單
        查詢
        下載文件
        最新公告日期 2021-09-27
        基金名稱 易方達中證浙江新動能ETF(QDII)
        基金管理公司名稱 易方達基金管理有限公司
        證券代碼 159803
        擬合指數代碼 931127
        2021-09-23信息內容
        現金差額(單位:元) 1,444.00
        最小申購贖回單位資產凈值(單位:元)
        基金份額凈值(單位:元)
        2021-09-27信息內容
        預估現金差額(單位:元) 94.28
        最小申購贖回單位(單位:份) 1,000,000
        紅利金額(單位:元)
        是否發布IOPV
        是否允許申購
        是否允許贖回
        最大現金替代比例 100%
        當日累計申購份額上限 1,000,000
        當日累計贖回份額上限 3,000,000
        單個賬戶當日累計申購份額上限
        單個賬戶當日累計贖回份額上限
        當日累計凈申購份額上限
        當日累計凈贖回份額上限
        單個賬戶當日累計凈申購份額上限
        單個賬戶當日累計凈贖回份額上限
        暫無場內申贖清單信息
        銷售機構
        機構代碼 機構名稱 機構網址 客戶服務電話
        機構詳情
          風險提示函

          尊敬的投資者:

          投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

          基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

          根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

          一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

          二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

          三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。

          四、投資本基金可能遇到的風險包括:(1)本基金特有的風險,主要包括投資于境內外市場并以ETF方式運作的創新風險、指數化投資的風險(包括但不限于維持較高股票倉位而導致的業績表現隨標的指數波動的風險)、標的指數的風險(包括但不限于標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、成份股地域集中的風險、成份股調整帶來的風險、標的指數編制方案帶來的風險、指數編制機構停止服務的風險、標的指數變更的風險、標的指數可回溯歷史數據時間較短的風險)、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險(含通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港市場股票而面臨的港股通機制風險)、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、退市風險、申購及贖回風險、IOPV不實時計算及計算錯誤的風險和投資者參考IOPV做出投資決策的風險、成份股停牌的風險、第三方機構服務的風險、管理風險、引入境外托管人的風險、基金合同直接終止的風險、參與轉融通證券出借業務的風險、投資境內發行的存托憑證的風險等;(2)投資風險,主要包括市場風險、政府管制風險、監管風險、政治風險、匯率風險、利率風險、衍生品風險、資產支持證券風險、證券借貸/正回購/逆回購風險、金融模型風險、信用風險等;(3)流動性風險,主要包括投資標的的流動性風險以及基金管理人綜合運用各類流動性風險管理工具可能對投資者帶來的風險;(4)運作風險,主要包括操作風險、會計核算風險、法律及稅務風險、交易結算風險等;(5)本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險;(6)不可抗力風險等。本基金為交易型開放式指數證券投資基金(ETF),由于本基金的標的指數組合證券上市地點跨滬、深、港、美四地,其申贖清算交收、申贖處理規則等方面與標的指數組合證券僅在境內上市的ETF產品有所差異。投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所及登記結算機構的相關業務規則及其不時的更新,確保具備相關專業知識后方可參與本基金的申購、贖回及交易。投資者一旦申購或贖回本基金,即表示對基金申購和贖回所涉及的基金份額的證券變更登記方式以及申購贖回所涉及現金替代、現金差額等相關的交收方式已經認可。

          五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

          六、中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.jerkybuddy.com進行了公開披露。

          七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。

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