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        007814

        易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

        指數基金 聯接基金 中高風險(R4)

        007814

        易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

        • 概覽
        • 基本信息
        • 費率結構
        • 資產組合
        • 基金凈值
        • 基金分紅
        • 產品公告
        • 銷售機構
        • 風險提示函
        成立日期: 2020-04-24
        1.1291
        單位凈值(元)
        0.61%
        日漲跌
        1.1291
        累計凈值(元)
        基金凈值更新時間:2021-09-14
        • 累計收益
        • 歷史定期收益
        區間收益率:0.00% 區間最大回撤:0.00%
        基本信息
        基金名稱: 易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
        基金簡稱: 易方達中證浙江新動能ETF聯接(QDII)C
        基金代碼: 007814
        基金類型: 指數基金、聯接基金、QDII 基金
        成立日期: 2020-04-24
        基金管理人: 易方達基金管理有限公司
        基金托管人: 中國工商銀行股份有限公司
        資產規模: 數據截至2021-09-30:355,726.55元
        投資范圍:

        本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股(含美國存托憑證等)。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于依法發行或上市的其他股票、美國存托憑證、全球存托憑證、債券、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場時,本基金可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行投資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資融券業務。

        投資比例: 本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
        投資目標: 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
        業績比較基準: 中證浙江新動能指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
        風險收益特征: 本基金為ETF聯接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證浙江新動能ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業績表現與中證浙江新動能指數的表現密切相關。此外,本基金可投資境外市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險以及境外市場的風險。
        費率結構
        申購費率
        本基金不收取申購費
        贖回費率
        持有時間(天) 贖回費率
        0-6 1.50%
        7及以上 0.00%
        管理費、托管費、銷售服務費
        管理費 0.50%
        托管費 0.15%
        銷售服務費 0.20%
        點擊查看:
        網上交易優惠費率
        資產組合
        查詢日期:

        --

        • 03月31日
        • 06月30日
        • 09月30日
        • 12月31日
        查詢
        資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        基金投資 654,643.19 27.79%
        銀行存款和結算備付金合計 376,921.17 16.00%
        其他各項資產 1,323,759.35 56.20%
        合計 2,355,323.71 100.00%
        總規模:0元
        基金分紅
        ~
        查詢
        導出
        權益登記日 每份紅利(元) 紅利發放日
        暫無數據
        產品公告
        ~
        全部
        基金產品資料概要
        基金合同
        發售公告
        托管協議
        招募說明書
        銷售機構
        機構代碼 機構名稱 機構網址 客戶服務電話
        機構詳情
          風險提示函

          尊敬的投資者:

          投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

          基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

          根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

          一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

          二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

          三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

          四、投資本基金可能遇到的風險包括:(1)本基金特有的風險,主要包括指數波動的風險、指數編制的風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編制機構停止服務的風險、成份股停牌的風險、可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股的指數基金的風險、贖回資金到賬時間較晚的風險、引入境外托管人的風險、通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險、基金合同直接終止的風險、參與轉融通證券出借業務的風險、投資境內發行的存托憑證的風險等;(2)投資風險,主要包括市場風險、政府管制風險、監管風險、政治風險、匯率風險、利率風險、衍生品風險、資產支持證券風險、證券借貸/正回購/逆回購風險、金融模型風險、信用風險等;(3)流動性風險,主要包括投資標的的流動性風險以及基金管理人綜合運用各類流動性風險管理工具可能對投資者帶來的風險;(4)運作風險,主要包括操作風險、會計核算風險、法律及稅務風險、交易結算風險等;(5)本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險;(6)不可抗力風險等。

          五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

          六、中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.jerkybuddy.com進行了公開披露。

          七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。

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