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        000430

        易方達聚盈分級債券型發起式證券投資基金

        債券型基金 中高風險(R4)

        000430

        易方達聚盈分級債券型發起式證券投資基金

        • 概覽
        • 基本信息
        • 費率結構
        • 資產組合
        • 基金凈值
        • 基金分紅
        • 產品公告
        • 銷售機構
        • 風險提示函
        成立日期: 2013-11-14 資產規模: 5.46 億元
        1.0024
        單位凈值(元)
        0.26%
        日漲跌
        -
        累計凈值(元)
        基金凈值更新時間:2019-11-11
        • 累計收益
        • 歷史定期收益
        區間收益率:0.00% 區間最大回撤:0.00%
        基本信息
        基金名稱: 易方達聚盈分級債券型發起式證券投資基金
        基金簡稱: 易方達聚盈分級債券發起式B
        基金代碼: 000430
        基金類型: 債券型基金
        成立日期: 2013-11-14
        基金管理人: 易方達基金管理有限公司
        基金托管人: 中國建設銀行股份有限公司
        資產規模: 數據截至2019-09-30:546,342,348.23元
        投資范圍:

        本基金的投資范圍包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、可分離交易債券的純債、資產支持證券、債券回購、銀行存款等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不在二級市場買入股票、權證等資產,也不參與一級市場新股申購、新股增發,同時本基金不參與可轉換債券投資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

        投資比例: 本基金各類資產的投資比例為:本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%(在聚盈A的贖回開放日前15個工作日至聚盈A的贖回開放日后15個工作日不受此比例限制);在聚盈A的贖回開放日及聚盈B的開放日,現金以及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
        投資目標: 在嚴格控制投資風險的基礎上,力爭實現基金資產的穩健增值。
        業績比較基準: 中債新綜合財富指數
        風險收益特征: 相對較高風險、預期收益相對較高。
        費率結構
        申購費率
        本基金不收取申購費
        贖回費率
        持有時間(天) 贖回費率
        0-6 1.50%
        7及以上 0.00%
        管理費、托管費、銷售服務費
        管理費 0.20%
        托管費 0.10%
        銷售服務費 0.00%
        點擊查看:
        網上交易優惠費率
        資產組合
        查詢日期:

        --

        • 03月31日
        • 06月30日
        • 09月30日
        • 12月31日
        查詢
        資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        固定收益類投資 482,208,000.00 88.19%
        買入返售金融資產 56,000,000.00 10.24%
        銀行存款和結算備付金合計 2,226,053.29 0.41%
        其他各項資產 6,371,557.95 1.17%
        合計 546,805,611.24 100.00%
        總規模:0元
        占基金資產凈值前五名債券投資明細(69.82%)
        序號 債券名稱 債券代碼 債券數量(張) 占基金資產凈值比例
        1 19國開06 190206 1,800,000 32.94%
        2 18國開12 180212 1,000,000 18.55%
        3 19國開02 190202 400,000 7.32%
        4 16龍盛MTN001 101658065 300,000 5.52%
        5 19進出01 190301 300,000 5.49%
        基金分紅
        ~
        查詢
        導出
        權益登記日 每份紅利(元) 紅利發放日
        暫無數據
        銷售機構
        機構代碼 機構名稱 機構網址 客戶服務電話
        機構詳情
          風險提示函

          尊敬的投資者:

          投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

          基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

          根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

          一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

          二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

          三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

          四、

          五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

          六、本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.jerkybuddy.com進行了公開披露。

          七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。

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